ETF holdings

Holdings zijn de underlying aandelen die een ETF bezit. ETF-issuers publiceren holdings dagelijks (transparant).

Top holdings:

De grootste posities in een ETF. Voor S&P 500 ETF (VOO):

Top 10 (~32% van fund):

1. Apple ~7%
2. Microsoft ~7%
3. NVIDIA ~7%
4. Amazon ~3,5%
5. Meta ~2,5%
6. Google ~2%
7. Berkshire ~1,7%
8. Tesla ~1,5%
9. JPMorgan ~1,3%
10. Eli Lilly ~1,2%

Holdings als concentration check:

Kijk naar top-10 weight. Als >50% in top-10 = geconcentreerd.

Voor 'magnificent 7'-tijdperk: tech-heavy ETFs zijn veel meer geconcentreerd dan vroeger. S&P 500 top-10 ~32% (vs historisch 20%).

Voor analyse:

Kies ETFs op basis van wat ze ECHT bevatten:

• 'Tech ETF' kan 30% Apple+MSFT zijn (semi-monopolie risk)
• 'Equal-weight ETF' (RSP) verdeelt gelijk → minder concentratie
• 'Smart beta' filters toepassen voor andere weighting