Top 10 holdings
Tien grootste posities — concentration check.
Top 10 holdings vertelt veel over een ETF: hoe geconcentreerd is het?
Vuistregels:
- Top 10 < 20%: zeer gediversifieerd (bv. wereldwijde ETFs zoals VWCE)
- Top 10 = 20-35%: redelijk (most country ETFs)
- Top 10 > 50%: geconcentreerd (sector ETFs, thematic)
- Top 10 > 70%: highly concentrated (tech sector)
Voorbeelden:
- VWCE (FTSE All-World): top 10 = ~16% (very diversified)
- VOO (S&P 500): top 10 = ~32%
- QQQ (Nasdaq-100): top 10 = ~50%
- XLK (Tech sector): top 10 = ~75% (zeer geconcentreerd)
Voor jouw analyse:
ALS je een 'tech ETF' wil: pas op concentration. ARK Innovation ETF heeft soms 8-10% in single stock — bij dump van die ene stock crashed ETF mee.
Gediversifieerd ETFs zijn safer maar mogelijk lagere returns.