walletImpact

T212-veld met de definitieve EUR cash impact per trade.

walletImpact is een rijk object in T212's order-respons dat de daadwerkelijke euro-impact, FX-koers en fees per trade exact specificeert. Voor onze app: cruciale data-bron.

Wat erin zit:

"walletImpact": {
  "currency": "EUR",
  "netValue": 485.70,
  "fxRate": 1.59241823,
  "realisedProfitLoss": 119.26,
  "taxes": [
    {
      "name": "CURRENCY_CONVERSION_FEE",
      "quantity": -0.73,
      "currency": "EUR"
    }
  ]
}

Vertaling:

netValue (485.70): definitieve EUR cash-impact (positief altijd; teken bepalen we via order side)
fxRate (1.59241823): exacte FX-rate die T212 toepaste (CAD per EUR in dit geval)
realisedProfitLoss (119.26): T212's eigen P&L op deze sell — handig om eigen FIFO-berekening te valideren
taxes[]: fees per type (hier AutoFX-fee €0.73)

Waarom we dit gebruiken:

Vroeger reconstrueerden we EUR-impact via qty × fill.price × ECB-rate. Drift t.o.v. T212's eigen rate was 0,1-0,5% per trade. Over honderden trades = €100en aan onnodige discrepantie.

Nu: walletImpact als source-of-truth → 100% match met T212's eigen totalen.

Beschikbaar sinds:

T212 heeft walletImpact toegevoegd in 2024. Oudere trades (vóór die datum) hebben dit veld niet → fallback naar ECB-conversie. Onze adapter handelt beide gevallen.

Bouw je eigen portefeuille met Insiviz